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机构开始担忧！收割渠道被断掉了

来源：药师的后花园2023-05-12 21:46:21

这周一新闻报道了凯盛融英公司违法的消息，部分朋友应该略有耳闻吧。凯盛在圈内比较出名，机构要找专家做访谈交流，就会找凯盛帮忙联系。说白了，凯盛就是一家“行业专家中介公司”。

(资料图)

国内投资研究会比较依赖这种专家访谈模式，因为在A股做投资都是非常急躁的，大部分人都希望短期看到收益，没什么时间沉下心来做研究，最好就是要一串代码，通过行业专家获取信息优势之后，就可以提前埋伏，降维打击其他人。

特别是一些不透风的行业，比如说军工行业。而这次被抓的行业专家也就是有军工行业的

根据调查，凯盛融英公司大量接受海外公司对敏感行业的咨询项目

这个事情还在发酵，我今天听到传闻，上面要求证券公司不得传播敏感信息，通过调研、专家访谈等方式获取的信息，要严查合法合规性。

军工行业原本就是一个非常不透明的行业，没有像新能源车那样的排产订单跟踪，没有像白酒那样的动销数据反馈，以后可能会更加难研究了，这或许也是为什么机构会在一季度卖掉军工行业的原因，尽管部分军工股的业绩很不错。

而且我有点担忧，以后会不会为了保密，很多订单更倾向给国企做，而不是给民企做？

我下面做了4张图，前面3张分别是中航沈飞、中航光电、中航重机跟贵州茅台的走势对比图，这三家都是老牌国企的中字头军工股，过去几年股价走势都不比茅台差。

第4张图我加入了跟中航重机相似同样做锻造的三角防务做对比，气质就明显差一个台阶了

三角防务就是民营企业，但业绩其实比重机好。三角净利润一季度同比+54%，重机一季度净利润同比+30%。但估值反而比重机低，三角目前是27倍PE，重机是29倍PE。

或许，这就是国企与民企的差别。

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